№ 4 Задание 1.

Оформление первичных документов.

1) Заполните расходный кассовый ордер (форма № КО-2) от 07 февраля текущего года           № 177 на денежные средства, выданные подотчетному лицу Волковой Елене Леонидовне в сумме 5000 руб. в качестве аванса на командировочные расходы (приложение – приказ руководителя от 06 февраля текущего года).

Паспортные данные Волковой Елены Леонидовны:

паспорт 3462 № 324555, выдан 12.12.2002 ОВД «Якиманка» г. Москвы.

2) Заполните журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (форма № КО-3) за март текущего года. Журнал заполняется кассиром.

На 01 марта отсутствует остаток наличных денежных средств в кассе.

Движение денежных средств в кассе за март:

— по приходному кассовому ордеру от 01 марта № 1 – 500 руб.

— по приходному кассовому ордеру от 03 марта № 2 – 300 руб.

— по приходному кассовому ордеру от 07 марта № 3 – 200 руб. 50 коп.

— по расходному кассовому ордеру от 02 марта № 1 – 40 руб.

— по расходному кассовому ордеру от 05 марта № 2 – 200 руб.

Определите остаток денежных средств на конец месяца.

       Дополнительная информация для составления первичных документов:

Код ОКПО 89097633

Организация – ООО «Луч»

Руководитель ООО «Луч» — генеральный директор – Спирин Алексей Дмитриевич

Главный бухгалтер – Ильина Ирина Петровна

Кассир – Маркова Ольга Александровна

Примечание:

Отсутствующие реквизиты заполняются самостоятельно с соблюдением требований к наличию обязательных реквизитов в делопроизводстве.

Задание 2.

Сформулировать возможные хозяйственные операции по счету 50 «Касса»: