Задание к теме 4, предмет: Бухгалтерские информационные системы (Таблицы )

Задание к теме 4, предмет: Бухгалтерские информационные системы (Таблицы )

Задание к теме 4
Ввод справочной информации
1. В справочник «Физические лица» введите сотрудников:
 Стариков Андрей Геннадьевич;
 Попова Нина Ивановна;
 Петрова Надежда Игоревна.

2. В справочнике «Организации» создайте новый элемент и укажите сле-дующую информацию: (см. рис.1).
Наименование – Комплект,
Полное наименование – 000 «Комплект»,
Юр./физ. лицо – Юр. лицо,
Отражать в регламентном учёте – .
Осн. банковский счёт:
№ счёта – 40703810000020106728,
Вид – расчётный,
Валюта счёта – руб.,
БИК – 045004641,
Банк – Сибирский банк Сбербанка России,
Кор. счёт – 30101810500000000641,
Город – Новосибирск,
Дата открытия – 31.12.2010.
На вкладке Основные:
ИНН – 5404153241,
КПП – 540401001,
ОГРН – 1037702021642,
Код ИФНС – 5404.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе:
30.12.2009 серия 54 № 006716245,
ОКАТО – 45290554100,
ОКПО – 14622247.
На вкладке Контактная информация:
Фактический и юридический адрес – г. Новосибирск, ул. Мира, д. 12.
На вкладке Ответственные лица:
Руководитель – Стариков Андрей Геннадьевич,
Гл. бухгалтер – Попова Нина Ивановна,
Кассир – Петрова Надежда Игоревна.

3. В справочнике «Кассы» создайте кассу:
Наименование – Касса компании,
Валюта – руб.,
Ответственное лицо – Петрова Надежда Игоревна (ввести в справочник, а затем выбрать).

Рис. 1. Диалоговое окно «Организации: Комплект»

4. В справочнике «Контрагенты» создайте две группы:
 Поставщики,
 Покупатели,
Введите данные о контрагентах в соответствии с табл. 1. Для каждого контрагента включите соответствующий флажок: Поставщик либо Покупа-тель. Чтобы заполнить Расчётный счёт и банк, воспользоваться вкладкой Счета и договоры, предварительно записав документ.

Таблица 1
Наименование ИНН Расчётный счет БИК Банк
Группа – Поставщики
ООО «Аккорд» 5406133331 40701810912312312999 045017834 НСКБ
«Левобережный»
ООО «Север» 5404893125 40803810955555555333 045017834 НСКБ
«Левобережный»
Группа – Покупатели
ЗАО «Мелодия» 5401112436 40803810912401155701 045017834 НСКБ
«Левобережный»
ЗАО «ГУМ» 5402254334 40803810900043700201 045017834 НСКБ
«Левобережный»

Начальные установки параметров учёта

Перед началом работы с конфигурацией необходимо осуществить настройку параметров учёта. Для этого в основном меню выполните команды:
 Сервис  Настройка учёта  Настройка параметров учёта (см. рис. 2).
На вкладке Общие:
Интервал проверки напоминаний в секундах – 60,
Использовать…( все реквизиты) – ,
Способ контроля задолженности – По календарным дням,
Указание складов в табличной части документов – Не использовать,
Указание заказов в табличной части документов – Не использовать.
На вкладке Заказы:
Стратегия авторезервирования по заказам – Сначала на складах, потом в заказах поставщикам.
На вкладке Валюты:
Валюта регламентированного учёта – руб.,
Валюта управленческого учёта – руб.
На вкладке Печать, единицы, цены:
Дополнительная колонка печатных форм документов – Артикул,
Единица измерения веса – кг,
Единица измерения объема – л.

Рис.2. Настройка параметров учёта. Вкладка Общие.
 Сервис  Настройка учёта Учётная политика
В регистре Учётная политика создать новую запись от первого числа те-кущего месяца.
Установить:
 Ведение учёта по проектам,
Стратегия списания партий товаров по хронологии – ФИФО,
Стратегия списания партий товаров по статусам партий – Сначала приня-тые потом собственные
 Вести партионный учёт на складах,
 Списывать партии при проведении документов,
Параметр АВС- классификации покупателей – Сумма выручки,
Параметр распределения покупателей по стадиям взаимоотношений – Сумма выручки (см. рис. 3).

Рис. 3. Диалоговое окно «Учётная политика»

 Сервис  Настройка учёта  Учётная политика (налоговый учёт)
В регистре Учётная политика (налоговый учёт) создать новую запись от первого числа текущего месяца (рис. 4).
Налоговый период по НДС – Квартал.

Рис. 4. Диалоговое окно «Список Учётная политика (налоговый учёт)»

Настройки пользователя

 Сервис  Настройки пользователя. Выберете пользователя. Он у вас один – Вы сами.
Установите:
Группа Взаиморасчёты:
Основная валюта взаиморасчётов – руб.
Группа Другие настройки:
Регистрировать цены поставщика – .
Группа Запасы:
Основная единица по классификатору – шт.,
Основной вид номенклатуры – товар,
Основной склад – Основной склад.
Группа Основные значения для подстановки в документы и справочники
Подгруппа Отражение в учёте:
Отражать документы в бухгалтерском учёте – ,
Отражать документы в налоговом учёте – ,
Отражать документы в управленческом учёте – .
Подгруппа Прочие значения:
Основная касса – Касса компании,
Основная организация – Комплект,
Основная ставка НДС – 18%.
 Меню Сервис  Пользователи  Настройка дополнительных прав поль-зователя
Группа Документы
Редактирование таблиц – .
Ввод информации о товарах, его ценах и местах хранения
1. Ввод информации о товарах:
 В справочнике «Номенклатура» создайте две группы товаров:
 Телевизоры,
 Холодильники.
 Введите в соответствующую группу наименования товаров согласно табл. 2 (вид и тип номенклатуры – Товар). Вид номенклатуры внесите в справочник «Виды номенклатуры», а затем выберете.
Закупочные цены, контрагенты и остатки товаров будут введены позднее.

Таблица 2
Группа Наименование Ед. изм. НДС
% Закупочная цена, руб. Контрагент Остаток
Телевизоры Телевизор
SONY  шт 18 4500 ООО
Аккорд 10
 Телевизор
JVC AV — 1404 шт 18 4600  5
Холодильники Холодильник АТ-ЛАНТ 126 шт 18 6000 ООО
Север 5
 Холодильник АТ-ЛАНТ 215 шт 18 7500  5

2. Ввод информации о ценах и местах их хранения

 В справочнике «Типы цен номенклатуры» создайте тип цен в соответ-ствии с табл. 3:
Таблица 3
Наименова-ние Валюта цены Способ расчёта цены Вид типа
цен Цена вкл. НДС Наценка, % Округл.
Закупочная руб.  базовый да  0,01
Оптовая руб. по % наценке на базовый
тип расчётный да 20 1
Мелкоопто-вая руб. по % наценке на базовый
тип динамический да 30 1
Розничная руб. по % наценке на базовый
тип динамический да 40 1

Созданный справочник будет выглядеть (рис. 5).

Рис.5. Справочник «Типы цен номенклатуры»

 В справочнике «Типы цен номенклатуры контрагентов» создайте два тип цен:
 Закупочная (Аккорд),
 Закупочная (Север).
Тип цены номенклатуры – Закупочная.

 Установка цен номенклатуры контрагентов
Чтобы ввести закупочные цены номенклатуры, необходимо зафиксиро-вать цены контрагентов. Это необходимо для того, чтобы в документах постав-ки цены заполнялись автоматически. Для этого необходимо выполнить команду основного меню: Документы  Ценообразование  Установка цен номен-клатуры контрагентов,
Тип цен – Закупочная (имя контрагента) в соответствии с табл. 2.
Позиции номенклатуры для данного контрагента подбираются с помощью кнопки Подбор и вносится цена в соответствии с табл. 2.
Дата документа – последнее число предыдущего месяца. Например, если работать будете в апреле, то предыдущий месяц – март, а число – 31.
Документ «Установка цен номенклатуры контрагентов» представлен на рис. 6.

Рис. 6. Документ «Установка цен номенклатуры контрагентов»

 Установка цен номенклатуры
Документ «Установка цен номенклатуры вводится из основного меню До-кументы  Ценообразование:
Тип цен – Закупочная; Оптовая. Эти типы цен надо отметить галочкой в диалоговом окне Форма выбора типа цен (см. рис. 7).
Дата документа – по аналогии с предыдущим документом.
Затем нажать кнопку Заполнить и выбрать подкоманду Заполнить по ценам контрагентов. В диалоговом окне Обработка Формирование цен (рис. 8) выбрать соответствующего поставщика и его тип цены и нажать кнопку Выполнить. Номенклатура и его закупочная цена заполнятся автоматически. Затем в строке Тип цен повторно выбрать цены: Закупочная, Оптовая (см. рис. 9) и нажать на кнопку Рассчитать по базовым ценам. В документе появится оптовая цена элементов номенклатуры (рис. 9).

Рис. 7. Документ «Установка цен номенклатуры»

Рис. 8. Диалоговое окно «Обработка Формирование цен»
В окончательном виде документ «Установка цен номенклатуры» имеет вид (рис. 9).

Рис. 9. Документ «Установка цен номенклатуры»
По аналогии с предыдущим сформировать документ «Установка цен но-менклатуры» для другого поставщика.
Сформировать прайс–лист (кнопка Прайс), выбрав только цены продажи (рис.10).

Рис. 10. Прайс-лист

 В справочнике «Склады (места хранения)» создайте склад:
Наименование – Основной,
Вид склада – Оптовый,
Ответственное лицо – Петров Владимир Петрович (нового сотрудника ввести в справочник «Физические лица», а затем выбрать).

Ввод начальных остатков

 Ввод остатков наличных денежных средств
Для ввода остатков наличных денежных средств используется документ «Приходный кассовый ордер» (меню Документы  Денежные средства  Касса  Приходные кассовые ордера).
Добавить новый документ. В новом документе нажать кнопку Операции и выбрать – Прочий приход денежных средств.
Ввести сумму – 30000 руб.
Установить флажок Оплачено – .
Ответственный – ФИО студента.

 Ввод остатков денежных средств на расчётных счетах
Для ввода остатков денежных средств на расчётных счетах используется документ Платёжное поручение входящее (меню Документы  Денежные средства  Банк  Платёжное поручение входящее).
Добавить новый документ. В новом документе нажать кнопку Операции и выбрать – Прочее поступление безналичных денежных средств.
Плательщик – Фиктивный контрагент (ввести в справочник «Контрагенты»).
Сумма – 500000 руб.
Установить флажок Оплачено – .

 Ввод остатков товаров на склад
Для ввода остатков товаров на склад на склад служит документ Оприходо-вание товаров (Документы  Запасы (склад)).
На вкладке Цена и валюта выбрать цену – Закупочная,
Склад – Основной.
С помощью кнопки Подбор ввести наименования товаров и их количество в соответствии с табл. 2 (графа Остаток).
 Создайте отчеты и сохраните их в формате Excel:
— ведомость по денежным средствам,
— ведомость по товарам на складах.

Результатом выполнения задания – сформированные и сохраненные от-чёты, и прайс-лист для всех номенклатурных позиций в формате Excel и высланные на проверку виде файла.

228997

Categories: Новосибирск

Задания к теме 8 по предмету: Анализ финансовой отчетности (Задачи ) Задание к теме 5, предмет: Бухгалтерские информационные системы (Таблицы )