№ п/п

Наименование имущества предприятия

Сумма, тыс. руб.

1.

Резервы для осуществления ремонтов основных средств

2000

2.

Задолженность поставщикам за материалы

8200

3.

Уголь каменный

14400

4.

Продукция, отгруженная покупателю

17000

5.

Задолженность по подотчетным суммам инженера Петрова В.И.

11000

6.

Аванс, выданный на командировку зам. директора Чугунову Г.А.

560

7.

Расчетные счета

43200

8.

Задолженность бюджету по налогам и сборам

16000

9.

Готовая продукция на складе

19200

10.

Здание заводоуправления

48200

11.

Резервный капитал

10000

12.

Строящиеся складские помещения

74000

13.

Уставный капитал

87600

14.

Задолженность по отчислениям на социальное страхование

18400

15.

Разные вспомогательные материалы

12200

16.

Прибыль, полученная в отчетном году

20500

17.

Задолженность по заработной плате

50200

18.

Резерв на предстоящие отпуска персонала

15100

19.

Задолженность перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость

11760

№ п/п

Содержание хозяйственной операции

2.

Выдано из кассы под отчет на хозяйственные нужды

3.

Поступили в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы

4.

Выдана заработная плата из кассы

5.

По решению учредителей часть нераспределенной прибыли присоединена к уставному капиталу

6.

Начислена амортизация по основным средствам торгового предприятия

7.

Удержаны из сумм оплаты труда работников очередные платежи по полученным ранее займам

8.

Произведены отчисления от начисленной заработной платы на социальное страхование и обеспечение

9.

Поступило на расчетный счет в погашение задолженности от покупателей

10.

Возвращены материалы из производства на склад

Актив

Сумма, тыс. руб.

Пассив

Сумма, тыс. руб.

01 Основные средства

668000

80 Уставный капитал

367000

10 Материалы

135000

84 Нераспределенная прибыль

210000

50 Касса

103000

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками

310000

51 Расчетные счета

240000

70 Расчеты с персоналом по оплате труда

120000

71 Расчеты с подотчетными лицами

104000

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

379000

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

136000

Итого:

1386000

Итого:

1386000

Наименование

Сумма задолженности

Сталелитейный завод

210000

Чугунолитейный завод

90000

База снабжения №1

10000

Итого:

310000

№ п/п

Содержание хозяйственной операции

Сумма

1.

Получено в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы

20700

2.

Выплачена из кассы заработная плата персоналу организации

20700

3.

Возвращены в кассу неизрасходованные остатки подотчетных сумм

500

4.

Выдано из кассы в подотчет на закупку материалов

2000

5.

Оприходованы на склад материалы, полученные от поставщиков

от сталелитейного завода

от чугунолитейного завода

 190000

220000

6.

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам

сталелитейному заводу

чугунолитейному заводу

базе снабжения №1

 300000

220000

10000