Ведение кассовых операций ФУпПРФ Благовещенск 2015 Солдатова — 3 вариант

ВАРИАНТ 3

Задание 1

Порядок обработки, формирования, упаковки и хранения наличных денег и банковских ценностей

Задание 2

1.при сдаче сумки с наличными деньгами  организацией:

А) ведомость к сумке вкладывается в сумку

Б) накладная к сумке остается в организации

В) квитанция представляется в кредитную организацию

2. при приеме сумки  с наличными деньгами  контролирующий работник проверяет:

А)  наличие на сумке  образца подписи

Б) наличие повреждений на сумке

В) наличие на сумке пломбы, ее целость и соответствие образцу

Г) соответствие номера сумки

3. Кассовый работник, получив расходный кассовый ордер проверяет:

А)  наличие подписи бухгалтерского работника и ее соответствие образцу

Б) наличие подписи , печати клиента  и ее соответствие образцу

В) соответствие сумм  цифрами и прописью

Г) соответствие данных    указанных на ордере  документе,  данным предъявленного клиентом паспорта

4. В потверждении  выдачи наличных денег физическому лицу со счета по вкладу бухгалтерский работник:

А) выписывает справку клиенту

Б) выдает клиенту приходный кассовый ордер

В) производит заипсь в сберегательной книжке

5. размен наличных денег осуществляется кассовым работником  на основании:

А) справки

Б) заявления

В) квитанции

6. при завершении рабочего дня кассовый работник:

А) составляет отчетную справку 0402112

Б) сдает имеющиеся у него наличные деньги  бухгалтерскому работнику

В)  сдает имеющиеся у него наличные деньги , документы, справку 0402112  заведующему кассой

7. При осуществлении операций  с наличной иностранной валютой и чеками кассовый работник заполняет:

А)  приходный кассовый журнал

Б) расходный кассовый журнал

В) реестр операций с наличной валютой и чеками

8.В случае если в течение рабочего дня операции с наличной валютой не осуществлялись, кассовый работник:

А)Составляет  акт 0402145

Б) составляет реестр

В) составляет справку

9. прием на инкассо денежных знаков иностранного государства осуществляется на основании:

А) описи

Б) справки

В) заявления

10. при приеме наличных денег от кредитной организации кассовый работник учреждения Банка России проверяет:

А) наличие и соответсвие  необходимых реквизитов на верхних  накладках пачек  банкнот, пломбах, ярлыках к мешкам .

Б) правильность и целость упаковки , пломб.

В)  соответствие подписи представителя крединой организации.

Задание 3

Коммерческий банк ОАО «Трад » выдал наличные деньги:

1. Орлову Виктору Петровичу с депозитного счета до востребования – 20 000 руб.
2. Индивидуальному предпринимателю   СидоровуИ.П  – 15 000 руб.,

В коммерческий банк «Трад»  поступило наличными в приходную кассу:

    3. От некоммерческой негосударственной общественной организации «Словения»  плата за открытие текущего счета – 500,00руб.

              4. От Петрова В.С. для зачисления на депозитный счет до востребования  — 20 000,00 руб.

Задание:

1. Указать, какие  кассовые документы необходимо предъявить в банк  указанным выше клиентам.
2. Заполните расходный кассовый ордер ф.0402009. (по первой кассовой операции). Приложение №3.
3. Составьте бухгалтерские проводки по  кассовым операциям банка.

Categories: Курсовые, контрольные, задачи, тесты (Pt1)

Ведение кассовых операций ФУпПРФ Благовещенск 2015 Солдатова — 2 вариант Ведение кассовых операций ФУпПРФ Благовещенск 2015 Солдатова — 4 вариант